美联储通胀数据“爆表”:黄金击穿1700美元、钯金暴跌超7%

2022-09-15 15:08财经快讯阅读投稿:百利好环球
摘要21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 美国通胀数据继续“爆表”,美联储加息75个基点已经是板上钉钉,甚至有可能达到100个基点。9月13日晚,美元指数飙升,盘中一度触及109.96点。贵

21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 美国通胀数据继续“爆表”,美联储加息75个基点已经是板上钉钉,甚至有可能达到100个基点。

9月13日晚,美元指数飙升,盘中一度触及109.96点。贵金属价格应声下跌,黄金现货价格一度击穿1700美元/盎司的支撑,钯金更是重挫7.77%。

加息100个基点的可能性升至33%

9月13日晚间,美国8月未季调CPI同比增长8.3%,预估为8.1%,前值为8.5%。美国8月季调后CPI环比增长0.1%,预期下降0.10%,前值0.00%。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6.3%,均高于预期。

在超预期的通胀数据公布后,美国总统拜登解读称,其实数据本身显示出了控制通胀所取得的进展,但降低通胀还需要更多时间和决心。随后9月加息75个基点的概率已经升至100%。下周美联储加息100个基点的概率,从此前的0%蹿升至33%。

野村证券周二将美联储下周加息的预期从75个基点上调至100个基点,同时也将本轮加息的终点利率上调至4.5%-4.75%,意味着美联储超常规加息(大于25个基点)的步伐极有可能延续到明年初。

加息预期,也提升了美元指数的表现,隔夜美元指数最高升至109.96点。贵金属在此压力下出现了调整,黄金盘中击穿1700美元/盎司的支撑,最低至1696.2美元/盎司。

中国国际期货股份有限公司高级研究员汤林闽对21世纪经济报道记者表示,美国的CPI数据搅翻了市场,因为在美联储连续多月的强硬表态后,市场已经被成功植入美联储将不惜一切代价压低通胀的理念,从而高于预期的通胀数据令市场神经条件反射式绷紧,对美联储本月加息的预期也随之发生剧变。

不过汤林闽也认为,加息100个基点的可能性或“雷声大雨点小”。此前也有类似预期,但最终都没有成为现实。因为一旦加息100点,不仅将对经济、市场造成剧震,而且会严重影响未来美联储政策路径和市场预期。特别是后者,一旦市场预期变化到新的阈值之上,对于美国经济和政策的影响都将后患无穷。

除了黄金之外,其他贵金属的情况也如出一辙,白银下跌2.52%,最低报19.27美元/盎司;钯金的波动更大,隔夜下跌7.77%,收盘击穿2100美元/盎司,报2078美元/盎司。

SPDR持仓持续减少

由于押注大幅加息,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至9月6日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少19510手至1217手,创最近六周新低。

“不管是加息75点还是100点,都会对黄金产生比较大的影响。目前通胀数据爆表,黄金短期的压力会很大,1700美元/盎司的支撑已经多次下破,估计很难守住,短期还是应该多看少动为主。”资深投资人林荣对21世纪经济报道记者表示。

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